El Arte de Invertir

Europa se destaca con tres gigantes: Novo Nordisk, que lidera en salud frente a la creciente obesidad; ASML, un monopolio clave en la producción de semiconductores; y LVMH, dueño de un imperio de lujo con más de 75 marcas. Se discute la influencia de estas empresas en un portafolio global y cómo el descuento de las acciones europeas puede ofrecer oportunidades. Además, se analizan los riesgos en el mercado, la competencia en salud y el impacto de la economía china en el lujo.

Descubre la fascinante vida de Stanley Druckenmiller, el trader que logró 30 años sin pérdidas. Analizan su carrera junto a George Soros y la famosa apuesta contra el Banco de Inglaterra. Su enfoque intuitivo y flexible revoluciona la inversión, desafiando la idea de diversificación. Conoce cómo identifica tendencias emergentes en inteligencia artificial y energía, y sus apuestas en biotecnología. Además, reflexionan sobre la humildad del trader y su visión única del futuro. ¡No te lo pierdas!

¿Es Bitcoin una revolución monetaria o una burbuja especulativa? Descubre sus orígenes en la crisis de 2008 y por qué solo existirán 21 millones. Analizan la montaña rusa de precios y la famosa compra de pizzas. Comparan Bitcoin con el oro, explorando su potencial como nuevo oro digital. Discuten la influencia de la adopción global, las estrategias de inversión y los riesgos asociados. Además, reflexionan sobre la psicológica del inversor y las decisiones erróneas que a menudo se cometen.

Charlie Munger no es solo el socio de Buffett, sino un pensador profundo que valora la paciencia y la humildad en las inversiones. Se discute su mantra 'invert, always invert' y la importancia de evitar errores. La fascinación de Munger por China y su temprano apoyo a BYD resaltan su visión de futuro. Además, su amor por Costco como inversión a largo plazo y su enfoque en la simplicidad y frugalidad ofrecen lecciones valiosas. La resiliencia y el aprendizaje continuo son claves en su filosofía, junto con una crítica a riesgos como la IA.

Mercado Libre es mucho más que un e-commerce; su evolución desde 1999 es fascinante. El análisis de su cultura meritocrática y liderazgo joven revela estrategias innovadoras. Su dominio en Brasil y su enfoque en fintech, con Mercado Pago liderando, destacan su ventaja competitiva. Además, la infraestructura logística y su capacidad para controlar la última milla les otorgan un poder único. Con una valuación potencial de $500 mil millones, el futuro de esta gigante promete ser emocionante, aunque enfrentan riesgos significativos de competencia y regulación.

Peter Lynch, considerado un filósofo del retail, revolucionó la inversión con su enfoque basado en la observación del consumo cotidiano. Logró un impresionante rendimiento del 29.2% anual a través de su fondo Magellan, destacando la importancia del crecimiento sostenido en empresas. Se discuten sus categorías de inversión y la estrategia de buscar lo desatendido, con ejemplos de marcas icónicas como Starbucks y Taco Bell. También se aborda la necesidad de diversificar y pensar de manera contraria a la corriente dominante para detectar oportunidades.

Meta, un gigante que conecta a miles de millones, controla la narrativa digital y redefine el mercado. Desde su tumultuosa historia hasta las adquisiciones clave como Instagram y WhatsApp, el recorrido de la empresa es fascinante. Analizan la apuesta arriesgada por el metaverso y sus efectos en el negocio. También discuten su modelo de ingresos y cómo sigue siendo un jugador dominante frente a competidores como TikTok. La controversia sobre su valoración actual añade un dejo de misterio a la inversión en esta plataforma adictiva.

Michael Burry no es solo el protagonista de The Big Short. Es un inversionista radicalmente distinto, obsesivo, brillante y profundamente contracorriente.En GBM, sabemos que entender a inversionistas como Burry es abrir la mente a formas de pensamiento incómodas… pero rentables. ¡Haz clic aquí para empezar! En este episodio de El Arte de Invertir, analizamos el estilo inclasificable de Michael Burry: su aversión al interés compuesto, su afición por los rincones más olvidados del mercado y su capacidad quirúrgica para anticiparse al caos. Desde sus apuestas contrarias previas al 9/11 hasta su famosa jugada contra las hipotecas subprime, repasamos los momentos clave que lo convirtieron en leyenda.También exploramos su peculiar personalidad, su desapego por la fama, su retiro del fondo tras el éxito, y por qué aún hoy sus movimientos siguen siendo referencia obligada en cada 13F.Invertir como Burry no es cómodo. Pero pensar diferente —aunque duela— es, muchas veces, la única forma de ganar.Este episodio fue grabado el 20 de julio de 2025.Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.

Descubre cómo Alibaba ha evolucionado más allá del e-commerce hacia un imperio diversificado que abarca la nube y la inteligencia artificial. Los anfitriones analizan su resiliencia ante la adversidad política y los riesgos que enfrenta. Se destacan las comparativas con OpenAI y el impacto del choque con el gobierno chino. Además, se discute el potencial de crecimiento internacional y la valiosa estrategia de recompras. Finalmente, se propone una visión optimista sobre su valoración actual y se invita a los oyentes a participar en un concurso.

George Soros desafió al Banco de Inglaterra con su intuición financiera. Desde sus orígenes en Hungría hasta convertirse en un magnate de las finanzas, su enfoque filosófico redefine la inversión. La teoría de la reflexividad de Soros muestra cómo la percepción puede alterar la realidad del mercado. Se examinan sus estrategias durante el famoso ataque a la libra esterlina y cómo conceptos similares se aplican a Bitcoin y Tesla. Además, se discute el papel del activismo y la importancia de reconocer errores en el camino de la inversión.