El Arte de Invertir

Google, Amazon y Meta enfrentan nuevas dudas mientras las inversiones en inteligencia artificial disparan el gasto y la volatilidad de Wall Street. La conversación explora el futuro de los semiconductores, oportunidades para diversificar fuera de las grandes tecnológicas y el impacto de los flujos pasivos. También aborda Bitcoin, su descentralización tras un hack y las lecciones de una charla con Bill Ackman.

¿Burbuja de inteligencia artificial o revolución subestimada? La conversación enfrenta a los gigantes tecnológicos con Wall Street y examina las apuestas de Meta, Amazon, Google y Microsoft. También aborda la volatilidad en Brasil, Nubank y Bitcoin, los riesgos en GPUs y centros de datos, las valuaciones, la rotación sectorial y el papel de los índices para navegar mercados turbulentos.

Wall Street se sacude y reabre el debate sobre una posible burbuja de la inteligencia artificial. La conversación explora la fragilidad de los neoclouds, CoreWeave, Nvidia, Micron y el papel crucial de la energía. También aborda el futuro de Tesla y su nuevo Roadster, la debilidad del consumo en México y Estados Unidos, y las expectativas para Meta.

Una travesía por los libros que transformaron la forma de pensar sobre inversiones, riesgo y decisiones. Se exploran las ideas de Howard Marks, Charlie Munger, Nassim Taleb, Peter Thiel y Warren Buffett, junto con lecciones de historia, psicología, filosofía, tecnología, Bitcoin y liderazgo. También se comparten lecturas imprescindibles sobre modelos mentales, ambición, resiliencia y propósito.

La inteligencia artificial está reordenando los mercados y creando ganadores, rezagados y nuevas oportunidades. Se analizan NVIDIA, Meta, Micron, Google y los semiconductores, junto con fotónica, cobre, gas natural e infraestructura energética. También se exploran valuaciones, concentración del mercado, diversificación, Bitcoin, Ethereum y la construcción de portafolios para afrontar la volatilidad.

De querer ser guía de rafting a gestionar miles de millones: la trayectoria de Gavin Baker está marcada por la curiosidad y las apuestas contrarias. Se exploran sus inversiones en Tesla, Nvidia, SpaceX y Micron, además de su búsqueda de los cuellos de botella que pueden definir el futuro de la inteligencia artificial: memoria, energía, óptica e infraestructura.

El peso se debilita frente al dólar y surge la gran pregunta: ¿comprar dólares o quedarse en pesos? La conversación explora el carry trade, las tasas de México y Estados Unidos, la inflación y el papel de la Fed. También aborda cómo alinear monedas con gastos, liquidez y horizonte, además de diversificación, cripto, acciones dolarizadas y reglas para vender una inversión.

Las señales del mercado se contradicen: tasas elevadas, petróleo caro y tensión geopolítica conviven con utilidades crecientes y el auge de la inteligencia artificial. Javier reduce riesgo y acumula liquidez, mientras Andrés busca oportunidades en semiconductores, memoria y fotónica. También conversan sobre acciones, Treasuries, dólar, China, cripto, inversión activa y asignación de activos.

La vida de Jesse Livermore reúne cinco fortunas, cinco quiebras y una fascinante carrera entre los mercados informales y Wall Street. Su papel en el crash de 1929, el uso del apalancamiento y su capacidad para mover precios revelan el lado extremo de la especulación. También se exploran sus reglas sobre momentum, gestión del riesgo, paciencia y el desafío de dominar los propios impulsos.

Los bancos mexicanos han sido uno de los negocios más rentables de las últimas décadas.Captan depósitos baratos, cobran comisiones, prestan a tasas altas y operan en un mercado donde el crédito sigue estando poco penetrado.Pero el panorama empieza a cambiar.Las fintechs están creciendo, Banamex prepara su regreso a bolsa y la desaceleración económica comienza a generar preguntas sobre el futuro del sector.👉 Si quieres invertir con una estrategia bien construida, conoce GBM Advisory haciendo click aquí.En este episodio de El Arte de Invertir analizamos el sistema bancario mexicano, por qué ha sido tan rentable y qué puede cambiar hacia adelante.En este episodio analizamos:• Por qué los bancos mexicanos generan tanto dinero.• Cómo funciona el spread entre depósitos y créditos.• Por qué la baja penetración del crédito ha sido clave para el sector.• Qué impacto tienen las tasas de interés sobre los bancos.• La competencia entre bancos tradicionales y fintechs.• Qué está pasando con Banamex y su próxima salida a bolsa.• Los casos de Banorte, BanBajío, Banregio y Gentera.• Qué bancos podrían tener más potencial según el equipo de análisis de GBM.También hablamos de Nubank, fintechs, crédito, tasas de interés, márgenes financieros, ROE, valuación bancaria, dividendos y el futuro de la banca en México.📅 Episodio grabado en 2026.💬 Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal y no representan la posición de ninguna empresa o institución relacionada. Este contenido tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoría financiera.