Black Box - La scatola nera della finanza Alphabet City
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Oct 30, 2025 Meta subisce un crollo del 12% dopo i risultati del terzo trimestre, mentre Alphabet si distingue con oltre 100 miliardi di ricavi. Discussioni su OpenAI e la sua possibile IPO promettono forti ripercussioni. Si analizza il rischio di indebitamento di Oracle e l'ascesa di Google nell'AI, supportata dalla potenza di YouTube. Vengono esplorati i confronti storici tra innovazione e fallimento. Infine, si mette in luce il divario economico tra i giganti tech e l'economia reale, evidenziando le distrazioni dei mercati.
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Episode notes
Capex AI Pesano Sul Mercato
- I mercati stanno riconoscendo che il capex sull'AI è enorme e pesa sulle valutazioni delle aziende tecnologiche.
- Le società tradizionali a bassa esposizione AI stanno temporaneamente sovraperformando per via del rischio investimenti.
Scherno Sull'IPO Di OpenAI
- Guido scherza che l'IPO di OpenAI sarebbe la seconda più grande dopo Saudi Aramco e avverte gli ascoltatori di non sottoscriverla.
- È un monito irriverente ma serve a evidenziare il rischio speculativo attorno a valutazioni enormi.
Rischio Debito Per Capacity AI
- Il CDS di Oracle indica crescenti preoccupazioni legate all'indebitamento per finanziare capacity AI promessa.
- Raffaele vede il rischio che alcune grandi aziende debbano indebitarsi pesantemente per realizzare ciò che hanno venduto.