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The Bull - Il tuo podcast di finanza personale
152. La Magia del Ribilanciamento e il Demone di Shannon
Oct 23, 2024
Il ribilanciamento del portafoglio può migliorare la gestione del rischio e aumentare i rendimenti. Si discute del Demone di Shannon e del suo paradosso nella teoria dell'informazione applicata alla finanza. Vengono presentati esempi pratici che mostrano come la volatilità influisca sui rendimenti composti. Inoltre, scoperte matematiche e storiche aiutano a chiarire questi concetti complessi, rendendo la strategia di ribilanciamento un'opzione vincente.
36:31
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Quick takeaways
- Il ribilanciamento del portafoglio è fondamentale per mantenere il rischio allineato con le esigenze personali nel tempo.
- Il 'Demone di Shannon' evidenzia come il ribilanciamento possa migliorare il rendimento totale di portafogli con asset decorrelati.
Deep dives
Il Ribilanciamento del Portafoglio
Il ribilanciamento del portafoglio è un aspetto cruciale nella gestione finanziaria, poiché serve principalmente a mantenere il livello di rischio allineato con le esigenze personali che cambiano nel tempo. Man mano che gli asset si muovono, spesso si osserva una deriva del portafoglio verso una maggiore esposizione azionaria, il che può aumentare il rischio. È quindi fondamentale stabilire soglie, come un drift del 10%, per decidere quando ribilanciare, ottimizzando così le prestazioni generali. Non si tratta solo di migliorare il rendimento, ma anche di garantire un equilibrio tra rischi e rendimenti nel tempo.
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