190. Hoe creëer je een voorsprong als belegger | € 449.300
Apr 3, 2025
auto_awesome
Ontdek hoe je een voorsprong kunt creëren als belegger met drie soorten voordelen: analytisch, informatief en gedragsmatig. De sprekers delen persoonlijke ervaringen over het gebruik van Substack voor beleggen en hoe gedragspsychologie een rol speelt. Ook komt het belang van voorkennis en netwerken aan bod, en hoe sociale media de informatieverspreiding versnelt. Daarnaast gaan ze in op emotiecontrole en het ontwikkelen van mentale veerkracht in een volatiele markt. Tot slot worden verschillende beleggingsstrategieën besproken.
Beleggers kunnen een voorsprong creëren in de markt door drie types edges te ontwikkelen: analytisch, informatief en gedragsmatig.
De analytische edge vraagt om diepgaande kennis van fundamentele analyses en het vermogen om toekomstige scenario's te schetsen.
De gedragsmatige edge benadrukt het belang van emotionele beheersing en discipline bij het nemen van investeringsbeslissingen.
Deep dives
De Edge van Beleggers
Beleggers kunnen een voorsprong creëren in de markt door middel van drie verschillende types edges: analytische, informatieve en gedragsmatige edges. De analytische edge verwijst naar het vermogen om beschikbare informatie anders te interpreteren en te verwerken, waardoor beleggers diepere inzichten kunnen krijgen dan de massa. Bij deze edge is fundamentele analyse cruciaal; beleggers moeten in staat zijn om waarderingsmodellen te begrijpen en scenario's te schetsen voor de toekomst. Het ontwikkelen van deze edge vereist kennis van de sector en de capaciteiten om verbanden te leggen tussen verschillende datapunten.
Informatieve Edge
De informatieve edge houdt in dat beleggers unieke of superieure informatie hebben die anderen missen, wat hen een voordeel geeft in hun beslissingen. Dit kan variëren van toegang tot gespecialiseerde rapporten tot inzichten van insiders of netwerkcontacten met specifieke kennis. Echter, in de moderne wereld is toegang tot informatie steeds meer gedemocratiseerd geworden, waardoor het steeds moeilijker wordt om een significante informatieve edge te behouden. Innovaties zoals big data en machine learning bieden wel nieuwe kansen voor het creëren van deze edge door het analyseren van complexe gegevens.
Gedragsmatige Edge
De gedragsmatige edge is misschien wel de meest onderschatte, maar daarom niet minder belangrijk. Het omvat het vermogen van beleggers om hun emoties te beheersen en rationeel te blijven, vooral tijdens volatiele markten. Discipline en zelfbewustzijn zijn essentieel; beleggers moeten leren om niet impulsief te reageren op marktschommelingen, maar hun strategische langetermijndoelen vast te houden. Deze edge kan worden ontwikkeld door ervaring en reflectie op eigen gedragingen in verschillende marktsituaties.
Bill Miller's Perspectief
Bill Miller, een gerenommeerde belegger, spreekt over deze edges in zijn werk en benadrukt het belang van ondernemerschap en futuristisch denken. Hij is bekend als een waarde-belegger die vroeg investeerde in bedrijven zoals Amazon, waarbij hij de mogelijkheden ook zag waar anderen dat niet deden. Miller pleit ervoor om een bovenmatige focus op marktvoorspellingen te vermijden en in plaats daarvan te vertrouwen op eigen analyses en gedegen onderzoek. Zijn benadering toont aan dat succesvol beleggen niet alleen afhangt van cijfers, maar ook van de mogelijkheid om vooruit te kijken en kansen te herkennen voordat de markt deze waardeert.
Psychologie van Beleggen
De psychologie van beleggingen speelt een cruciale rol in het succes van beleggers op de lange termijn. Emoties zoals angst en hebzucht beïnvloeden de besluitvorming, vaak op een negatieve manier. Effectief omgaan met deze emoties vereist training en ervaring, waarbij het doel is om een evenwichtige en rationele benadering van beleggen te ontwikkelen. Het behouden van een lange-termijnfocus, ongeacht marktdalingen, kan beleggers helpen om betere prestaties te leveren en minder afhankelijk te worden van kortetermijnfluctuaties.
De markt verslaan is geen eitje – maar gelukkig kun je een voorsprong voor jezelf creëren. Door een zogeheten edge te ontwikkelen. De Amerikaanse belegger deelt ‘m op in drie categorieën: de analytische, informatieve en gedragsmatige edge. Choose your weapon… In deze aflevering ook goed nieuws aangaande de brokervriendelijkheid van PDT, en dan is er nog een belangrijke portfolio update: Pim heeft flink zitten handelen en negen transacties gedaan.
1) We maken gebruik van programmatic advertising, wat inhoudt dat we geen invloed hebben op de spots die in de podcast worden afgespeeld. Dit is vergelijkbaar met tv, YouTube, radio en de krant, uiteraard met uitzondering van de advertenties die we zelf hebben ingesproken.
2) Deze podcast is 100% expertise-vrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
