#109 DARUM wird der Markt weiter steigen!!! (Anlageberatung)
Aug 17, 2024
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Holger und Markus diskutieren die V-förmige Markterholung und die Notwendigkeit von Zinssenkungen. Sie beleuchten Aktienrückkäufe und deren Einfluss auf die Kurse. Aktuelle Entwicklungen bei Bavarian Nordic und die Impfung gegen Affenpocken stehen im Fokus. Zudem wird der japanische Carry Trade unter die Lupe genommen. Fragen zur Riester-Rente und den Herausforderungen der US-Präsidentschaftswahlen bieten zusätzlichen Gesprächsstoff. Humorvolle Einblicke in die Finanzwelt runden das Ganze ab.
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Quick takeaways
Die aktuelle V-förmige Erholung des Marktes zeigt, dass trotz Rückschlägen ein rascher Anstieg möglich ist.
Zinssenkungen stehen bevor, was das Vertrauen der Anleger beeinflusst und den Markt entscheidend in Bewegung bringt.
Aktienrückkäufe führen durch reduzierte Aktienanzahl zu einer höheren Nachfrage, was die Marktpsychologie und finanzielle Kennzahlen beeinflusst.
Deep dives
Sparpläne und Marktschwankungen
Der Sparplan des Sprechers wird fest am zweiten eines Monats ausgeführt, was ihn nervt, da der Markt sowohl Anstiege als auch Rückgänge zeigt. Während er überlegt, ob er mehr Geld investieren oder Kredite aufnehmen soll, entscheidet er sich letztlich für Geduld und Vernunft. Es wird angemerkt, dass der Markt aktuell eine V-förmige Erholung erlebt hat, was bedeutet, dass er rasch von einem Tiefpunkt wiederanstieg. Diese Entwicklungen führen zu besseren Marktergebnissen, auch wenn sein Portfolio noch nicht auf den historischen Höchstständen angekommen ist.
Zinssenkungsangst
Die Diskussion über Zinssenkungen und deren Notwendigkeit wird impliziert, da der Markt sich auf mögliche Zinssenkungen vorbereitet, obwohl die Inflationsrate immer noch über dem Ziel liegt. Es wird eine sinkende Wahrscheinlichkeit für eine zweite Zinssenkung erwähnt, während gleichzeitig die erste Zinssenkung als wahrscheinlich angesehen wird. Diese Indikatoren zeigen den Blutzuckerspiegel des Marktes, wobei verschiedene Daten wie die Erzeugerpreisinflation und die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe beobachtet werden. Die Unsicherheit über Zinssenkungen beeinflusst das Vertrauen der Anleger und die Marktbewegungen.
Aktienrückkäufe und deren Einfluss
Die Mechanismen hinter Aktienrückkäufen werden erklärt, wobei betont wird, dass durch den Rückkauf weniger Aktien im Umlauf sind, was die Earnings per Share erhöht. Obwohl eine Erhöhung der Earnings per Share nicht zwingend einen Anstieg des Unternehmenswerts bedeutet, wird dennoch eine erhöhte Nachfrage nach der Aktie erzeugt. Dieses Prinzip zeigt die Korrelation zwischen Marktpsychologie und Finanzkennzahlen auf, da mehr Käufer in den Markt eintreten können und so auch der Aktienkurs steigen kann. Zudem wird auf das Risiko hingewiesen, dass Unternehmensrückkäufe nicht immer nachhaltig sind und Marktverzerrungen hervorrufen können.
Carry Trades und Währungswechsel
Es wird erläutert, was Carry Trades sind und wie sie funktionieren, insbesondere die Strategie, Geld in einer Währung mit niedrigem Zinssatz zu leihen und in einer Währung mit höherem Zinssatz zu investieren. Dies kann jedoch gefährlich sein, da die Stabilität der Tokenität in einer Volkswirtschaft stark von der zu investierenden Währung abhängt. Sollte ein plötzlicher Wechselkursabfall eintreten, könnte dies zu hohen Verlusten führen, da die Rückzahlung der Darlehen in der stärkeren Währung teurer wird. Die Dynamik dieser Finanzinstrumente zeigt, wie spekulativ und riskant solche Anlagestrategien sein können.
Marktorientierte Strategien und Trends
Die Podcastgäste diskutieren die aktuelle Marktentwicklung, einschließlich der Anpassung von quantitativen Strategien und deren Einfluss auf den Aktienmarkt. Besonders der VIX-Index und dessen plötzliche Bewegungen werden thematisiert und in ihrer Beziehung zu Aktienrückkäufen analysiert. Der Markt reagiert stark auf Karl-Indikatoren und Trends in der Volatilität, was überschüssiges Kapital in den Markt treiben kann. Diese Trends verdeutlichen die Komplexität der Märkte und die Möglichkeiten für Investoren, von kurzfristigen Schwankungen zu profitieren.
Holger und Markus sprechen über die v-förmige Erholung am Markt und warum Markus nun Grund hat sich zu ärgern, sie diskutieren, wozu es jetzt noch eine Zinssenkung braucht, warum Aktienrückkäufe den Aktienkurs steigen lassen, Holger überlegt sich Starlink zu holen, der japanische Carry Trade wird auseinandergenommen, der Aktienkurs von Bavarian Nordic profitiert durch die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Affenpocken, was in das neue Altersvorsorgedepot rein darf, wie knapp die Präsidentschaftswahl in den USA ausgehen könnte und mehr Neuigkeiten aus der Börsenwelt.
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