Inversión Racional Podcast

Eduardo Navarro, Presidente y cofundador de Crescenta, desmitifica el private equity y su funcionamiento. Habla sobre cómo esta forma de inversión está democratizándose, permitiendo que cualquier persona pueda acceder a fondos que antes estaban reservados para grandes fortunas. Eduardo explica las tres palancas que generan valor y cómo se comparan estos activos con la bolsa y la renta fija. Además, destaca la importancia de la diversificación y la paciencia en la inversión para obtener resultados a largo plazo.

Miguel Dabán, un joven analista financiero y autor en Substack, revela los secretos de Brookfield Corporation y su CEO, Bruce Flatt. Discuten cómo Flatt transformó Brascan en un gigante global, desentrañan la compleja estructura corporativa y el modelo de gestión alternativa de Brookfield. También analizan la filosofía de inversión a largo plazo y la importancia de los activos reales. Desde la deuda sin recurso hasta las adquisiciones estratégicas, Dabán comparte valiosos conocimientos que cualquier inversor podría aplicar.

En esta conversación, Chill explora el fascinante mundo de Metaplanet, una empresa japonesa que ha cambiado sus operaciones por la acumulación de Bitcoin. Se discuten sus estrategias, comparaciones con MicroStrategy y la innovadora idea del Bitcoin Yield. Los riesgos de dilución y el impacto de la volatilidad en Japón también son temas relevantes. Además, se abordan sus planes para convertirse en un hub de Bitcoin y sus objetivos ambiciosos de acumular 210.000 BTC para 2027. Reflexiones sobre la gestión del riesgo y lecciones aprendidas cierran el debate.

Gustavo Martínez, un reconocido inversor y divulgador en metales preciosos, ofrece su visión alcista sobre el oro. Explica por qué el oro ha subido un 45% y argumenta que su valor puede alcanzar los 10,000 dólares por onza. Detalla la influencia de los bancos centrales en el mercado del oro y su función como protección contra la inflación. También compara inversiones en oro con bienes raíces y acciones, advirtiendo sobre la importancia de una estrategia diversificada que incluya activos escasos como Bitcoin.

Iván Rodríguez, director de inversiones en Criptan y experto en blockchain e inteligencia artificial, comparte su travesía en el mundo cripto. Relata cómo las finanzas descentralizadas (DeFi) están revolucionando el sistema financiero. Explica estrategias como la ejecución de smart contracts y el uso de análisis de sentimiento para detectar oportunidades. Rodríguez también profundiza en la importancia de la diversificación, los riesgos en las inversiones cripto y la intersección entre IA y blockchain como el futuro de las finanzas.

Luis Miguel aborda la inversión en Bitcoin, explicando su transformación de escéptico a defensor. Discute estrategias para invertir en tiempos de alta liquidez y la importancia de elegir empresas de calidad. Además, expone los riesgos de invertir en acciones chinas y las tendencias emergentes como la IA en el emprendimiento. Comparte su experiencia personal y reflexiona sobre la ética en finanzas, además de su enfoque en la salud mental para mantener el éxito. Todo esto envuelto en un tono dinámico y directo.

Borja Vilaseca, escritor y promotor del autoconocimiento, aborda en la conversación la conexión entre conciencia, dinero e inversiones. Destaca la importancia de despertarse del ''sueño'' del ego, y cómo esto afecta nuestras decisiones financieras. Introduce el concepto de ''inversión consciente'', sugiriendo que destinar parte de nuestro portfolio a proyectos alineados con nuestros valores puede generar un impacto social positivo. Además, habla sobre la falta de educación emocional y financiera y propone formar a padres y docentes para transformar el sistema.

Rafael Valera, gestor de renta fija en Bayan Hall y experto en crédito corporativo, comparte su vasta experiencia en el análisis de bonos. Revela cómo su filosofía de inversión lo ha llevado a obtener un 4% TAE en entornos difíciles. Discute la importancia de evaluar el 'factor humano' en las empresas para medir el riesgo crediticio y sus estrategias para captar oportunidades que pasan desapercibidas para otros inversores. Además, ofrece su perspectiva sobre la inflación y las crisis financieras que afectan la gestión de carteras.

Gabriel Castro, gestor de fondos en Singular Bank, comparte su experiencia en el value investing. Discute cómo encontrar oportunidades de inversión en sectores en crisis que otros ignoran. Aconseja a los jóvenes inversores a comenzar a invertir pronto y aprender constantemente. También profundiza en su metodología para seleccionar acciones y su enfoque en renta fija no tradicional, destacando la importancia de analizar covenants en inversiones. Además, analiza sus principales posiciones en empresas como Alibaba y Grifols.

Hoy, José Javier González, asesor del fondo Gestivalue con más de 1.300 partícipes, comparte su innovadora estrategia de inversión 'todoterreno'. Habla sobre el uso de opciones PUT y CALL, así como su enfoque para generar alfa de manera constante, incluso en mercados adversos. Además, analiza la situación financiera de empresas como Meta y Alphabet, discutiendo oportunidades de crecimiento en medio de desafíos. También enfatiza la importancia de la educación financiera y cómo las inversiones en capital privado están democratizándose.