Inversión Racional Podcast

Luis Miguel aborda la inversión en Bitcoin, explicando su transformación de escéptico a defensor. Discute estrategias para invertir en tiempos de alta liquidez y la importancia de elegir empresas de calidad. Además, expone los riesgos de invertir en acciones chinas y las tendencias emergentes como la IA en el emprendimiento. Comparte su experiencia personal y reflexiona sobre la ética en finanzas, además de su enfoque en la salud mental para mantener el éxito. Todo esto envuelto en un tono dinámico y directo.

Borja Vilaseca, escritor y promotor del autoconocimiento, aborda en la conversación la conexión entre conciencia, dinero e inversiones. Destaca la importancia de despertarse del ''sueño'' del ego, y cómo esto afecta nuestras decisiones financieras. Introduce el concepto de ''inversión consciente'', sugiriendo que destinar parte de nuestro portfolio a proyectos alineados con nuestros valores puede generar un impacto social positivo. Además, habla sobre la falta de educación emocional y financiera y propone formar a padres y docentes para transformar el sistema.

Rafael Valera, gestor de renta fija en Bayan Hall y experto en crédito corporativo, comparte su vasta experiencia en el análisis de bonos. Revela cómo su filosofía de inversión lo ha llevado a obtener un 4% TAE en entornos difíciles. Discute la importancia de evaluar el 'factor humano' en las empresas para medir el riesgo crediticio y sus estrategias para captar oportunidades que pasan desapercibidas para otros inversores. Además, ofrece su perspectiva sobre la inflación y las crisis financieras que afectan la gestión de carteras.

Gabriel Castro, gestor de fondos en Singular Bank, comparte su experiencia en el value investing. Discute cómo encontrar oportunidades de inversión en sectores en crisis que otros ignoran. Aconseja a los jóvenes inversores a comenzar a invertir pronto y aprender constantemente. También profundiza en su metodología para seleccionar acciones y su enfoque en renta fija no tradicional, destacando la importancia de analizar covenants en inversiones. Además, analiza sus principales posiciones en empresas como Alibaba y Grifols.

Hoy, José Javier González, asesor del fondo Gestivalue con más de 1.300 partícipes, comparte su innovadora estrategia de inversión 'todoterreno'. Habla sobre el uso de opciones PUT y CALL, así como su enfoque para generar alfa de manera constante, incluso en mercados adversos. Además, analiza la situación financiera de empresas como Meta y Alphabet, discutiendo oportunidades de crecimiento en medio de desafíos. También enfatiza la importancia de la educación financiera y cómo las inversiones en capital privado están democratizándose.

Daniel Baeza, inversor profesional y analista de sistemas económicos, comparte su perspectiva sobre el impactante sistema financiero actual. Explica cómo el déficit fiscal se ha convertido en el motor de la economía y examina la represión financiera que redistribuye riqueza de manera silenciosa. También analiza el papel de los ETFs y su efecto en la desigualdad, así como los retos del Value Investing en un entorno cambiante. Finalmente, se reflexiona sobre el impacto de las monedas digitales y cómo la política económica afecta crucialmente a la clase media.

Enrique Tellado, Director General de Intrum y miembro del Consejo Asesor de Crescenta, comparte su expertise sobre la creación y optimización empresarial. Discute cómo los fondos de Private Equity multiplican el valor de las empresas y la importancia de la cultura organizacional. Revela que la próxima revolución laboral reducirá la jornada a 20 horas y critica la mentalidad empresarial en España, que limita la innovación. Además, toca el equilibrio entre tecnología y bienestar personal en un mundo cada vez más digitalizado.

Javier Caballero, especialista en inversiones y autor de un libro sobre Warren Buffett y Charlie Munger, comparte valiosas enseñanzas. Hablamos sobre las estrategias a largo plazo de Munger y su enfoque multidisciplinario. Se discute la importancia del aprendizaje continuo y cómo mitigar sesgos mentales en las decisiones de inversión. Además, se analiza el impacto de la envidia y la necesidad de aprender de los errores. Finalmente, se exploran oportunidades en el crecimiento de empresas como BYD y la relevancia de la ética en las inversiones.

Javier del Valle, asesor financiero con más de 10 años de experiencia, profundiza en el cambio radical del sistema monetario. Habla sobre la dominancia fiscal y su relevancia en los mercados actuales. Analiza la guerra de poder entre el Tesoro estadounidense y la Reserva Federal, y cómo esto impacta la economía. También destaca la importancia de diversificar inversiones y las tensiones internas en la Fed. Sin dejar de lado el futuro de las monedas digitales y la necesidad de adaptarse a nuevas realidades económicas.

👉🏼 Con Crescenta, ahora es posible invertir en los mejores fondos globales de Private Equity desde 10.000€: https://bit.ly/Crescenta_InversionRacional Este producto requiere una inversión mínima de 10.000€ a contratar a través de un servicio de asesoramiento financiero. La inversión en fondos de capital privado presenta riesgos, como el de iliquidez. Ni la inversión, ni la rentabilidad objetivo está garantizada. Más info sobre riesgos: http://crescenta.com/condiciones 📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/ ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar de nuevo a Javier Caballero para analizar en profundidad la figura de Michael Saylor. Saylor, CEO de Strategy, ha llevado a cabo una estrategia financiera sin precedentes que ha transformado una empresa de software en el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo, acumulando más de 600.000 BTC /cerca del 3 % de todos los existentes). Descubre cómo este ingeniero aeroespacial del MIT identificó en Bitcoin la solución definitiva contra la devaluación monetaria y diseñó una ingeniería financiera única para llevar su compañía a la cima. Analizamos en detalle: ✅ La historia de Saylor ✅ Cómo MicroStrategy pasó de criticar a adoptar Bitcoin en 2020 ✅ Sus innovadoras estrategias de financiación ✅ El concepto revolucionario de "Bitcoin por acción" (BTC Yield) ✅ Por qué Strategy ha superado en rentabilidad a gigantes como Nvidia, Tesla y Meta ✅ El futuro de las empresas de tesorería Bitcoin y sus riesgos ¡Prepárate para conocer la estrategia que está revolucionando la forma en que las empresas gestionan Bitcoin! Inversión Racional: 🔗 Aprende a invertir como un profesional con nuestro curso avanzado: https://www.inversionracional.com/curso-inversion/ CRONOLOGÍA 00:00 Intro 3:05 ¿Quién es Michael Saylor? 8:55 La Historia de Michael Saylor 16:00 ¿Por qué Bitcoin para Proteger tu Liquidez? 22:54 Usar la Deuda a tu Favor 26:18 ¿Qué es la Deuda Convertible? 36:30 ¿Cuál es el Método de Michael Saylor? 38:00 Ejemplo de MicroStrategy 44:48 Bitcoin por Acción 59:05 Las Acciones Preferentes 1:11:50 El Dinero es Energía 1:27:45 El Cliclo de Bitcoin 1:35:14 La Inclusión en Índices 1:41:50 ¿Strategy entrará en el S&P500? 1:50:20 La Volatilidad es Oportunidad 2:03:37 Rentabilidades de MicroStrategy 2:12:04 Cosas Negativas de Saylor 2:20:35 Curiosidades sobre Bitcoin 2:24:05 Saylor como Activo Importante para EEUU 2:29:18 El Futuro de las Empresas de Tesorería de Bitcoin 2:40:25 Despedida 📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/ 📌 ¡No olvides suscribirte y dejar tus recomendaciones en comentarios Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices