Beurs | BNR

De podcast verkent hoe Signify en andere bedrijven als Kendrion en Aalberts zich richten op defensie, terwijl ze worstelen met de Chinese markt. Er wordt ook gesproken over de teleurstelling van beleggers bij de sterke winst van Prosus. Het stille einde van het Department of Government Efficiency, ooit onder leiding van Elon Musk, wordt besproken. Verder zijn er geruchten over Tim Cooks pensioen en de impact van het Oekraïne-overleg op defensieaandelen. Tot slot wordt Nvidia's investering in Revolut en de implicaties voor de markt belicht.

Hans Oudshoorn, een senior marktexpert bij Saxo, deelt waardevolle inzichten over de beurs en fiscale strategieën. Hij raadt aan om vóór 1 januari je portefeuille kritisch onder de loep te nemen om fiscale hinder in box 3 te voorkomen. Hans legt uit dat laagrenderende beleggingen, zoals leningen onder 2,8%, mogelijk verkocht moeten worden. Daarnaast bespreekt hij alternatieven zoals het Fresh Fixed Income Fund en de noodzaak om techposities te herbeoordelen in het licht van veranderende marktomstandigheden.

Hans Oudsoorn, marktanalist bij Saxo en aandelendokter, duikt in de recente ontwikkelingen rond Nvidia. Ondanks goede cijfers kelderden de beurzen, waardoor er vragen rijzen over het sentiment bij chipaandelen. Ook bespreekt hij de beursgang van het Baby Shark-bedrijf en de bizarre koersval drie dagen later. Daarnaast analyseren ze de impact van een vredesplan tussen Trump en Poetin op defensieaandelen, evenals de marktreacties op de huur- en rentewijzigingen.

Jordi Beuving, een financiële analist en redacteur bij De Aandeelhouder, duikt in de indrukwekkende cijfers van Nvidia, die verwachtingen overtreffen met een opmerkelijke groei. Hij analyseert of er sprake is van een AI-bubbel en bespreekt de twijfel over het oordeel van topman Jensen Huang. Daarnaast gaat hij in op een controversieel verhaal over ASML en voormalig topman Peter Wennink, die mogelijk overeenkomsten met de VS heeft geschonden. Beuving legt de impact van sectorrotatie en AI-infrastructuur op de markt bloot.

Nico Inberg, financieel journalist en analist bij De Aandeelhouder, duikt in de wereld van beleggingen en aandelen. ASML is nu het populairste aandeel in Nederland, terwijl Shell zijn troon heeft verloren. Inberg legt uit waarom beleggers vasthouden aan Shell voor dividend, ondanks de stagnatie. Verder bespreken ze de biedingsstrijd rond Warner Bros Discovery en de recente stijging van beleggingen in Nederland, die nu boven 200 miljard euro ligt. Bovendien onthult hij hoe rijke die hard goud leasen voor rendement.

Arend Jan Kamp is financieel journalist en analist bij Stockwatch.nl, gespecialiseerd in aandelenanalyse. In het gesprek bespreken ze de explosieve groei van Rheinmetall, die verwacht een omzet van 50 miljard euro te bereiken tegen 2030, met scenario's van inlichtingendiensten. Ook de fusie tussen AkzoNobel en Axalta komt aan bod, inclusief de gevolgen voor de Nederlandse notering. Daarnaast waarschuwt de topman van Google voor een mogelijke AI-bubbel die grote impact kan hebben op de markten.

Erik Maurits, vertegenwoordiger van Trade Republic en marktanalist, praat over de aanstaande opvolging van Tim Cook als CEO van Apple. Hij besprak de kans dat een hardware- of designchef zijn plaats zal innemen en hoe dit de toekomst van Apple beïnvloedt. Daarnaast komt Warren Buffett aan bod, die 5 miljard dollar in Alphabet heeft geïnvesteerd. Ook wordt Peter Thiels verkoop van zijn Nvidia-aandelen besproken, evenals de erkenning van Trump van de inflatie veroorzaakt door zijn importheffingen.

Luuk Holtappels, senior beleggingsspecialist bij ING Investment Office, deelt zijn inzichten over Nvidia en de impact van de kwartaalcijfers op de markt. Wat zijn de verwachtingen en kan Nvidia opnieuw de analisten overtreffen? Ook wordt besproken hoe grote deals, zoals met OpenAI, een effect hebben op de omzet. Luuk analyseert de risico's van investeren in Nvidia en de rol van China in de toekomst van het bedrijf. Tot slot wordt de mogelijke volatiliteit rond de AI-hype besproken en wat dit betekent voor beleggers.

Luc Holtappels, Hoofdstrateeg bij ING Investment Office, vertelt over de dramatische waardevermindering van Oracle na een eerder succesvolle deal met OpenAI. Hij bespreekt waarom Oracle het hardst getroffen is en de impact van hoge waarderingen in de techsector. Daarnaast reflecteert hij op Warren Buffetts afscheidsbrief en de lessen van Michael Burry, die recentelijk zijn investeringsfonds sluit. Ook komen de teleurstellende cijfers van CVC Capital en de lobbyactiviteiten van twee grote klanten van Nvidia aan bod.

Handie Brink, CIO bij Aureus, bespreekt opvallende kwartaalresultaten van Disney en Burberry. Ondanks de groei van Disney's streamingdiensten blijven beleggers teleurgesteld door dalende advertentie-inkomsten. Brink duikt dieper in de redenen achter deze terugloop en benadrukt de sterke prestaties van Disney's pretparken. Vervolgens gaat hij in op Burberry’s herstel, het belang van de Chinese markt en de invloed van nieuwe strategieën. Ook bespreekt hij de zorgen van de AFM over techgerelateerde risico's. Een boeiende kijk op de huidige marktsituatie!