IA et pays émergents : la performance boursière de demain ?! – Allo La Martingale #6
Apr 22, 2025
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Jean-Edwin Rhea, gérant du Disruption Fund, et Elena Kosheleva, investisseuse et ex-gérante de portefeuille, explorent l'impact de l'intelligence artificielle sur les marchés émergents. Ils discutent des tensions économiques entre les États-Unis et la Chine et de l'attractivité d'Investir en Inde. Les tendances économiques dans le luxe, ainsi que les meilleures stratégies d'investissement en période de volatilité, sont également analysées. Les deux experts partagent des conseils pratiques sur la diversification et l'engagement à long terme.
Investir dans les pays émergents comme la Chine et l'Inde pourrait offrir des rendements supérieurs grâce à leur croissance économique rapide.
Les tensions commerciales et la gestion de la dette américaine présentent des défis importants pour les marchés mondiaux et les économies émergentes.
L'intelligence artificielle est vue comme un domaine d'investissement prometteur, nécessitant une prudence malgré son potentiel de croissance significatif.
Deep dives
Investir dans les pays émergents
Investir dans les pays émergents est jugé bénéfique en raison de leur potentiel de croissance économique plus élevé par rapport aux marchés développés. Ces pays, comme la Chine et l'Inde, affichent un développement rapide et une augmentation de la consommation domestique, attirant ainsi les investisseurs. La podcast souligne que la peur des investisseurs face à une volatilité du marché pourrait représenter une occasion d'achat, encourageant à prendre des positions dans ces marchés prometteurs. Les études montrent que l'exposition aux pays émergents pourrait offrir des rendements supérieurs à long terme, malgré les risques associés.
Les enjeux liés aux tarifs américains
Les récents développements sur les tarifs imposés par les États-Unis ont suscité des inquiétudes concernant l'impact sur les marchés mondiaux. Les experts discutent des conséquences de la gestion de la dette américaine et de l'effet des droits de douane sur les économies émergentes, notamment celles de la Chine et de l'Inde. Les tensions commerciales sont analysées comme une manœuvre de Donald Trump visant à obtenir des concessions, mais cela pourrait également compromettre la stabilité économique des États-Unis. Un équilibre délicat entre la nécessité de gérer la dette américaine et l'impact des tarifs se dessine comme un défi pour les investisseurs.
Opportunités d'investissement dans l'IA
L'intelligence artificielle (IA) est perçue comme le prochain grand domaine d'investissement, analogie faite avec l'émergence d'Internet dans les années 2000. Les experts évoquent qu'investir dans des entreprises technologiques existantes, telles que les grandes GAFA, pourrait être la meilleure approche pour tirer parti de l'IA, bien que cela ne soit pas une exposition directe. Des entreprises comme Salesforce et des fabricants de semi-conducteurs sont considérés comme des acteurs clés dans l'évolution de l'IA, et leur potentiel de croissance est conséquent. Cependant, le marché pourrait être encore trop tôt pour certaines avancées, comme la voiture autonome, ce qui nécessite de la prudence pour les investisseurs.
Tendances actuelles du marché boursier
Le paysage boursier actuel présente à la fois des défis et des opportunités pour les investisseurs. Les experts remarquent que malgré une récente volatilité, des entreprises comme TSMC et des entreprises de luxe comme LVMH offrent des perspectives intéressantes. L'accent est mis sur la nécessité d'une observation attentive du marché et sur l'importance de la sélection d'actions en fonction d'analyses fondamentales. Les résultats d'entreprises à venir pourraient influencer la direction du marché, avec un regard particulier sur les prévisions entourant les actions basées sur l'IA et les avantages qu'elles pourraient offrir.
Gestion active vs passive pour les pays émergents
La discussion sur la gestion active par rapport à la gestion passive dans les pays émergents révèle que la sélection active pourrait permettre de réaliser un meilleur rendement. Les indices émergents sont jugés souvent trop concentrés sur des secteurs traditionnels comme le bancaire, alors que la gestion active pourrait se concentrer sur des aspects de croissance plus modernes. Des exemples d'ETF sont mentionnés, mais une approche de stock-picking pourrait offrir un avantage significatif sur le long terme. Les investisseurs sont encouragés à considérer leurs choix d'investissement dans un contexte de diversification adaptée aux risques associés.
Émission du 22/04/2025 présentée par Amaury de Tonquédec avec Jean-Edwin Rhea, Gérant du Disruption Fund et Elena Kosheleva, Investisseuse professionnelle, ex gérante de portefeuille actions.
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