En este programa se analizan tres oportunidades de inversión con enfoque a largo plazo. Se profundiza en Transdigm, evaluando su modelo de negocio y ventajas competitivas en el sector aeronáutico. Amazon también es comparado, destacando su rendimiento histórico y estrategias de reinversión. Además, se discute la estructura y desafíos del Bitcoin, incluyendo su escasez y adopción institucional, así como los riesgos tecnológicos que podría enfrentar. Un vistazo intrigante para quienes buscan diversificar su cartera.
45:02
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insights INSIGHT
Ventajas competitivas de Transdigm
Transdigm desarrolla componentes clave para aviones con una fuerte ventaja competitiva por su pricing power.
Su modelo de crecimiento inorgánico mediante adquisiciones mantiene su rentabilidad y estabilidad.
insights INSIGHT
Rentabilidad histórica de Transdigm
Transdigm ha ofrecido un 29,9% de rentabilidad anual compuesta desde 2006.
Mantiene rentabilidades superiores al 20% anualmente en los últimos años.
insights INSIGHT
Eficiencia y crecimiento de Transdigm
El ROCE de Transdigm es sólido con un promedio del 13,76%, subiendo en los últimos años.
Su elevada tasa de reinversión (83,3%) impulsa un crecimiento esperado del 11,5%.
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En el episodio de hoy desgrano 3 posibles inversiones de calidad para mantener durante largos periodos. Es el análisis que hago para mí mismo lo comparto contigo para que te puedas aprovechar y sumar a tus propios conocimientos.
⏳ ÍNDICE DEL EPISODIO
00:00 – Introducción y contexto del episodio
01:20 – Composición actual de la cartera de Fernando
03:15 – Análisis general de Transdigm (modelo de negocio)
04:55 – Ventajas competitivas de Transdigm
08:22 – Rentabilidad histórica y CAGR de Transdigm
10:20 – ROCE y tasas de reinversión de Transdigm
13:29 – Estimación de crecimiento futuro y valoración de Transdigm
17:05 – Conclusiones sobre Transdigm y riesgos clave
18:33 – Análisis de Amazon como inversión
21:02 – Ventajas competitivas y flywheel de Amazon
24:49 – Rentabilidad histórica y CAGR de Amazon
26:13 – ROCE y tasas de reinversión de Amazon
29:56 – Estimación de beneficios futuros de Amazon
31:45 – Valoración de Amazon y cálculo del PEG
33:34 – Riesgos principales de Amazon
36:07 – Comparación directa Amazon vs Transdigm
36:33 – Introducción al análisis de Bitcoin
37:06 – Fundamentos de Bitcoin: escasez, halving y descentralización
38:58 – Adopción institucional y efecto red
40:58 – Bitcoin como colateral y activo bancable
41:44 – Desarrollo tecnológico sobre Bitcoin (Lightning, NFTs, etc.)
42:32 – Riesgos tecnológicos futuros (computación cuántica)
44:05 – Cierre del episodio y recomendaciones finales
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