財報狗 - 掌握台股美股時事議題 289.【達人聊投資】最新 13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人
Dec 3, 2023
38:00
最新一季美國基金經理人持股水位趨近，之前買比較多科技股的基金開始調節部位，沒買的也買得差不多了。此外比較明確的是生物科技。還有一些特殊題材如 VFC、KBUE，最後 Frank 也分享了自身對於近期投資的一些想法。
【整體經理人持續水位趨近，但題材分散】
00:43 國外基金經理人總倉位偏高，但主要為過去較悲觀與樂觀兩方立場的經理人，相互在進行反向操作（倉位少的對大科技補倉，持股水位高的進行減倉
03:47 本季僅有兩個明顯的板塊流向：科技、生物科技
04:24 由於 2022 年生物科技板塊有巨大修正，而今年又持續下跌，整體估值較低，甚至在手現金低於市值，如 GILD
【特殊時機】
10:20 特殊時機部分有 VFC、KBUE
【近期投資的想法】
31:04 近期投資的兩個想法 AI、利率
35:28 升息時跌深的股票，也可能是降息時的受益族群
本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14055
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