Store Penge Våbenaktier og Ferrais el-bil
Oct 15, 2025
Donald Trump erklærer fred i Mellemøsten, men hvad betyder det for våbenaktier? Diskussionen om forsvarssektorens fremtid og geopolitiske udfordringer kaster lys over markedets reaktioner. Der er også fokus på guld og sølv, samt Ferraris nye elbil, der overrasker investorerne. Hør hvordan virksomheden håndterer elektrificering og vækstmål frem mod 2030. Afslutningsvis få indsigt i, hvordan man håndterer vinderaktier i porteføljen, når de bliver for dominerende.
AI Snips
Chapters
Transcript
Episode notes
Fred ændrer ikke forsvarsbudgetternes kerne
- En kortvarig fredsaftale i Gaza ændrer ikke de langsigtede forsvarstendenser eller store forsvarsbudgetter.
- USA forbliver den største forsvarsforbruger, så amerikanske forsvarsaktier har stadig et stærkt fundament.
Europa Er Ikke Længere Bargain For Forsvar
- Europæiske forsvarsaktier er blevet dyrere end amerikanske i værdiansættelse, men store ordrer ender ofte hos amerikanske leverandører.
- Derfor foretrækker Michael Bo Mortensen amerikanske forsvarsaktier relativt set.
Guld Hypes, Sølv Drives Af Industri
- Guldstigningen drives både af centralbankers opkøb og privatinvestor-hype.
- Sølv stiger mere pga. dets industrielle efterspørgsel, ikke kun som værdilager.