Concentración y riesgos sectoriales

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¿Y si te dijeran que estamos repitiendo los mismos errores de 2000 y 2008, pero esta vez a una velocidad mucho mayor?

En este episodio del podcast de WorldStocks hablamos con Pedro Gutiérrez, ex–analista de un Fondo de Inversión que gestiona casi 500 millones de euros y una de las voces más claras cuando se trata de entender mercados, burbujas y ciclos.

Con un enfoque extremadamente honesto y directo, Pedro explica por qué ve fragilidad estructural en el mercado actual, qué está pasando realmente con la IA, por qué Nvidia podría estar descontando un futuro irreal, y qué señales indican que podríamos estar entrando en la fase final del ciclo.

Pero este episodio no va solo de riesgos, sino de soluciones.Y, sobre todo, de cómo proteger tu patrimonio en un mundo lleno de ruido.

En este episodio descubrirás:

• Cómo se hizo millonario a los 23 con GameStop… y qué error casi le arruina.

• Por qué cree que el S&P 500 está en una zona peligrosamente optimista.

• Si estamos viviendo una burbuja silenciosa en la inteligencia artificial.

• Qué sectores y países están extremadamente sobrevalorados hoy.

• Cómo invertir cuando el mundo parece frágil (sin adivinar el ciclo).

• Qué está haciendo ahora para proteger su propio dinero.

• Y cuáles son las 3 empresas que considera más sólidas para los próximos años

🎯 Si quieres entender de verdad dónde están los riesgos hoy, cómo piensa un analista profesional y qué puedes hacer mañana mismo para invertir con cabeza, este episodio te va a aportar muchísimo.

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Concretamente, hablamos sobre los siguientes temas:

00:00 – Explorando los mercados y la inversión con Pedro Gutiérrez

01:49 – Qué va a aportar Pedro a la audiencia

03:04 – Cómo se hizo millonario con 23 años (GameStop) y qué aprendió

10:15 – Cómo entrar en un fondo de inversión cambió su forma de invertir

13:15 – Qué aprende un inversor profesional que el retail no puede ver

18:54 – Señales de fragilidad en el mercado: consumo, ahorro y empleo

24:06 – Riesgo bancario en EE. UU.: depósitos, bonos y pérdidas ocultas

27:04 – El verdadero problema de EE. UU.: deuda, productividad y modelo económico

31:05 – Por qué un shock hoy podría provocar caídas del 50%

37:58 – ¿Hay burbuja en el S&P 500, la IA y NVIDIA?

43:42 – Qué tendría que pasar para justificar las valoraciones actuales

48:16 – El capex “imposible” de la IA: por qué no cuadra la narrativa

58:22 – ¿Estamos en una situación similar a la burbuja de las puntocom?

59:48 – Cómo protegernos de todos estos riesgos

01:01:35 – Regiones sólidas vs. regiones frágiles: dónde invertir hoy

01:06:47 – El error que casi todos cometen: invertir sin proceso propio

01:11:11 – Tesis #1: escala global, moat y potencial a largo plazo

01:21:58 – Riesgos reales y dónde puede fallar la tesis

01:34:00 – Tesis #2: la Seguridad Social estadounidense

01:44:45 – Valoración y potencial para la próxima década

01:48:22 – Por qué ha vendido META y qué ha cambiado en sus números

01:57:58 – Conclusión: cómo proteger tu dinero en los próximos años

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